南華瑞泰39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”,A類(lèi)基金份額代碼: 010278,C類(lèi)基金份額代碼:010279)為定期開(kāi)放基金,基金管理人為南華基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“基金管理人”或“我公司”),基金托管人為交通銀行股份有限公司。本基金成立于2021年3月25日, 第一個(gè)開(kāi)放期為2024年6月25日至2024年7月22日。
截至第一個(gè)開(kāi)放期最后一日(即2024年7月22日)日終,本基金的基金資產(chǎn)凈值加上基金開(kāi)放期最后一日交易申請(qǐng)確認(rèn)的申購(gòu)確認(rèn)金額及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額,扣除贖回確認(rèn)金額及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額后的余額低于5000萬(wàn)元。根據(jù)《南華瑞泰39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”)的約定,基金管理人決定于本基金第一個(gè)開(kāi)放期到期后暫停運(yùn)作,即暫停進(jìn)入下一封閉期。本次開(kāi)放期到期日的下一工作日(即2024年7月23日),投資人未確認(rèn)的申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的已繳納申購(gòu)款項(xiàng)將全部退回,對(duì)于開(kāi)放期最后一日日終留存的基金份額,將全部自動(dòng)贖回,且不收取贖回費(fèi),基金管理人根據(jù)《基金合同》贖回(含巨額贖回)相關(guān)約定處理。同時(shí),為避免基金份額持有人利益因基金份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響,基金管理人可提高該開(kāi)放期最后一日的基金份額凈值的精度。
有關(guān)投資人持有的基金份額相應(yīng)贖回金額計(jì)算公式如下:
投資人持有A類(lèi)基金份額自動(dòng)贖回金額=(投資人持有A類(lèi)基金份額數(shù)/A類(lèi)基金份額總數(shù))×A類(lèi)基金份額基金資產(chǎn)凈值
投資人持有C類(lèi)基金份額自動(dòng)贖回金額=(投資人持有C類(lèi)基金份額數(shù)/C類(lèi)基金份額總數(shù))×C類(lèi)基金份額基金資產(chǎn)凈值
注:投資人持有A類(lèi)/C類(lèi)基金份額自動(dòng)贖回金額的計(jì)算結(jié)果以基金管理人/登記機(jī)構(gòu)計(jì)
算為準(zhǔn)。
本基金暫停運(yùn)作以后,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況恢復(fù)運(yùn)作,并決定下一開(kāi)放期的申購(gòu)
或其他交易安排以及下一封閉期的安排,并予以公告。在后續(xù)封閉期及開(kāi)放期內(nèi),本基金將依據(jù)《基金合同》的約定正常運(yùn)作。
暫停運(yùn)作期間,本基金可暫停披露基金份額凈值信息。報(bào)告期內(nèi)未開(kāi)展任何投資運(yùn)作的, 本基金可暫停披露定期報(bào)告?;鸸芾砣藳Q定暫停運(yùn)作或重啟基金運(yùn)作的,應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行信息披露。
本基金暫停運(yùn)作期間,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致,可以決定終止《基金合同》,報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
暫停運(yùn)作期間的所有費(fèi)用,由基金管理人承擔(dān)。暫停運(yùn)作期間,本基金不收取基金管理費(fèi)、 基金托管費(fèi)和銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
基金份額持有人可以登陸基金管理人網(wǎng)站(www.rhsqu966.cn)或撥打基金管理人的客戶服務(wù)電話(400-810-5599)咨詢有關(guān)詳情。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件,投資與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
南華基金管理有限公司
2024年7月23日