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> 基金產(chǎn)品
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發(fā)起A | 004845 | 2024-12-03 | 1.4110 | 1.4110 | 0.81% | |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C | 004846 | 2024-12-03 | 1.4347 | 1.4347 | 0.81% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2024-12-03 | 1.3666 | 1.5454 | -0.63% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2024-12-03 | 1.3029 | 1.4745 | -0.64% | |
| 南華豐匯混合A | 015245 | 2024-12-03 | 1.3222 | 1.3222 | 0.46% | |
| 南華豐匯混合C | 021526 | 2024-12-03 | 1.3184 | 1.3184 | 0.47% | |
| 南華豐元量化選股混合A | 020117 | 2024-12-03 | 1.1966 | 1.1966 | 0.39% | |
| 南華豐元量化選股混合C | 020118 | 2024-12-03 | 1.1914 | 1.1914 | 0.39% | |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 | 019984 | 2024-12-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | |
| 南華豐睿量化選股混合A | 021995 | 2024-12-03 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% | |
| 南華豐睿量化選股混合C | 021996 | 2024-12-03 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2024-12-03 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2024-12-03 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2024-12-03 | 1.0643 | 1.5243 | 0.02% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2024-12-03 | 1.0577 | 1.5177 | 0.01% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2024-12-03 | 1.0326 | 1.2412 | -0.03% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2024-12-03 | 1.0458 | 1.2438 | -0.03% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2024-12-03 | 1.3307 | 2.5698 | -0.01% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2024-12-03 | 1.3432 | 2.5960 | -0.01% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2024-12-03 | 0.9857 | 1.0857 | -0.15% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2024-12-03 | 0.9691 | 1.0691 | -0.15% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2024-12-03 | 1.0479 | 1.4209 | 0.06% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2024-12-03 | 1.0446 | 1.3746 | 0.05% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式 | 015851 | 2024-12-03 | 1.0589 | 1.0927 | 0.02% | |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 | 017928 | 2024-12-03 | 1.0282 | 1.0592 | -0.04% | |
| 南華瑞享純債A | 020701 | 2024-12-03 | 1.0273 | 1.0273 | -0.02% | |
| 南華瑞享純債C | 020702 | 2024-12-03 | 1.0260 | 1.0260 | -0.03% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A | 007842 | 2024-12-03 | 0.9061 | 0.9061 | -0.37% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C | 007843 | 2024-12-03 | 0.8895 | 0.8895 | -0.37% | |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2024-12-03 | 1.2211 | 1.2211 | -0.40% |